證券代碼:600705 證券簡(jiǎn)稱:中航產(chǎn)融 公告編號(hào):臨2022—015債券代碼:155449，155459，155692，155693，163164，163165，175404，175405，175494，175579，188013，188014，185436債券簡(jiǎn)稱:19航控04，19航控05，19航控07，19航控08，20航控01，20航控02，20航控Y1，20航控Y2，20航控Y4，20航控Y6，21航控01，21航控02，22產(chǎn)融01

中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司

關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行

情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為加強(qiáng)對(duì)本公司及所屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易的有效管控，實(shí)現(xiàn)日常關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》，《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況如下:

一，日常關(guān)聯(lián)交易概述

公司的日常關(guān)聯(lián)交易主要指所屬子公司中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)，所屬子公司中航國(guó)際租賃有限公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的融資租賃和其他融資服務(wù)業(yè)務(wù)，及由此產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)采購(gòu)業(yè)務(wù)，所屬子公司中航證券有限公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的證券經(jīng)紀(jì)，投資銀行，投資咨詢，資產(chǎn)管理，大宗交易，債

務(wù)融資等業(yè)務(wù)，所屬子公司中航期貨有限公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的期貨經(jīng)紀(jì)，資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)，所屬子公司中航信托股份有限公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的信托業(yè)務(wù)，所屬子公司向關(guān)聯(lián)方租賃辦公物業(yè)，所屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的資金借貸業(yè)務(wù)等。

二，關(guān)聯(lián)方情況

航空工業(yè)及其所屬單位

1，航空工業(yè)基本情況

企業(yè)名稱:中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)性質(zhì):國(guó)有獨(dú)資公司注冊(cè)地:北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里甲5號(hào)院19號(hào)樓法定代表人:譚瑞松成立日期:2008年11月6日統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110000710935732K經(jīng)營(yíng)范圍:經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)，軍用航空器及發(fā)動(dòng)機(jī)，制導(dǎo)武器，軍用燃?xì)廨啓C(jī)，武器裝備配套系統(tǒng)與產(chǎn)品的研究，設(shè)計(jì)，研制，試驗(yàn)，生產(chǎn)，銷(xiāo)售，維修，保障及服務(wù)等業(yè)務(wù)，金融，租賃，通用航空服務(wù)，交通運(yùn)輸，醫(yī)療，工程勘察設(shè)計(jì)，工程承包與施工，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等產(chǎn)業(yè)的投資與管理，民用航空器及發(fā)動(dòng)機(jī)，機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)，燃?xì)廨啓C(jī)，汽車(chē)和摩托車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)，制冷設(shè)備，電子產(chǎn)品，環(huán)保設(shè)備，新能源設(shè)備的設(shè)計(jì)，研制，開(kāi)發(fā)，試驗(yàn)，生產(chǎn)，銷(xiāo)售，維修服務(wù)，設(shè)備租賃，工程勘察設(shè)計(jì)，工程承包與施工，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)，與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)服務(wù)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)，船舶的技術(shù)開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售，工程裝備技術(shù)開(kāi)發(fā)，新能源產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)。

注冊(cè)資本:6，400，000萬(wàn)元

2，關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2021年12月31日，航空工業(yè)直接持有公司股份3，518，510，294股，占公司總股本的39.45%，航空工業(yè)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份4，440，833，408股，占公司總股本的49.79%，為本公司控股股東，實(shí)際控制人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

航空工業(yè)所屬各成員單位的主管部門(mén)和實(shí)際控制人與公司的控股股東同為航空工業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

中航產(chǎn)融的合營(yíng)企業(yè)

1，中航資信情況

企業(yè)名稱:中航資信海外控股有限公司及其全資子公司

企業(yè)性質(zhì):有限公司

注冊(cè)地:英屬維爾津群島

董事長(zhǎng):余萌

成立日期:2015年08月14日

BVI公司注冊(cè)號(hào)碼:1886535

經(jīng)營(yíng)范圍:受托管理私募股權(quán)投資基金，從事投融資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。

注冊(cè)資本:1，000萬(wàn)美元

2，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位:港幣元

項(xiàng) 目	2021.12.31	2020.12.31
總資產(chǎn)	492，900，615	1，312，058，277
凈資產(chǎn)	79，774，549	79，495，026

項(xiàng) 目	2021年度	2020年
營(yíng)業(yè)收入	8.783.365	11，426，421
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	279.225	296.423
利潤(rùn)總額	279.225	296.423
凈利潤(rùn)	279.225	296.423

3，關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2021年12月31日，公司全資子公司中航資本國(guó)際控股有限公司持有中航資信海外控股有限公司50%的股權(quán)，能夠?qū)ζ鋵?shí)現(xiàn)共同控制，按照權(quán)益法對(duì)中航資信進(jìn)行核算根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第36號(hào)—關(guān)聯(lián)方披露》第四條第七款，中航資信是中航產(chǎn)融的合營(yíng)企業(yè)，為公司的關(guān)聯(lián)法人

三，2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和實(shí)際發(fā)生情況

公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和實(shí)際發(fā)生情況如下:

單位:人民幣萬(wàn)元

類(lèi)型/交易內(nèi)容			關(guān)聯(lián)交易方	2021年預(yù)計(jì)金額	2021年實(shí)際金額
財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)	信貸資產(chǎn)余額		航空工業(yè)及其所屬單位	5，000，000.00	3，534，778.98
	存款余額		航空工業(yè)及其所屬單位	30，000，000.00	18，183，845.99
	貸款利息收入		航空工業(yè)及其所屬單位	200，000.00	113，270.82
	存款利息支出		航空工業(yè)及其所屬單位	250，000.00	206，325.33
	業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)服務(wù)支出		航空工業(yè)及其所屬單位	18，000.00	7，454.72
	委托貸款手續(xù)費(fèi)收入		航空工業(yè)及其所屬單位	20，000.00	165.88
	保函業(yè)務(wù)	日均保函限額	航空工業(yè)及其所屬單位	85，000.00	85，000.00
		年度保函手續(xù)費(fèi)收入	航空工業(yè)及其所屬單位	1，000.00	0.5
	承兌業(yè)務(wù)	日均承兌限額	航空工業(yè)及其所屬單位	500，000.00	500，000.00
		年度承兌手續(xù)費(fèi)收入	航空工業(yè)及其所屬單位	500.00	30.78
	財(cái)務(wù)顧	年度財(cái)務(wù)顧問(wèn)	航空工業(yè)及其所屬單位	1，500.00	50.94

	問(wèn)業(yè)務(wù)	收入
關(guān)聯(lián)采購(gòu)與銷(xiāo)售	采購(gòu)商品，接受勞務(wù)		航空工業(yè)及其所屬單位	400，000.00	241，564.29
	出售商品，提供勞務(wù)		航空工業(yè)及其所屬單位	40，000.00	29，555.11
關(guān)聯(lián)租賃	融資租賃資產(chǎn)余額		航空工業(yè)及其所屬單位	800，000.00	75，328.33
	融資租賃收入		航空工業(yè)及其所屬單位	40，000.00	8，129.38
	經(jīng)營(yíng)租賃支出		航空工業(yè)及其所屬單位	6，000.00	2，031.12
應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)	年度交易額度		航空工業(yè)及其所屬單位	2，000，000.00	585，984.53
	年度業(yè)務(wù)收入		航空工業(yè)及其所屬單位	80，000.00	28，845.04
關(guān)聯(lián)方資金拆借	拆入資金余額		航空工業(yè)及其所屬單位，中航資信及所屬子公司	3，000，000.00	2，720，000.00
	向關(guān)聯(lián)方支付利息		航空工業(yè)及其所屬單位，中航資信及所屬子公司	200，000.00	50，284.49
	拆出資金余額		航空工業(yè)及其所屬單位，中航資信及所屬子公司	1，500，000.00	149，416.57
	向關(guān)聯(lián)方收入利息		航空工業(yè)及其所屬單位，中航資信及所屬子公司	150，000.00	5，588.57
大宗交易方式股份轉(zhuǎn)讓	年度交易額度		航空工業(yè)及其所屬單位	50，000.00	0.00
開(kāi)展收益憑證的債務(wù)融資業(yè)務(wù)	年度交易額度		航空工業(yè)及其所屬單位	1，100，000.00	61，000.00

公司2021年實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易額在公司預(yù)計(jì)的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易額度內(nèi)。

四，公司日常關(guān)聯(lián)交易的具體交易內(nèi)容

財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)

財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易為公司所屬子公司中航財(cái)務(wù)與航空工業(yè)及其所屬成員單位之間的存款，貸款，保函，承兌，商業(yè)承兌匯票保貼，財(cái)務(wù)顧問(wèn)，應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。中航財(cái)務(wù)為航空工業(yè)的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定，企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的存款，貸款，保函，承兌，商業(yè)承兌匯票保貼，財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)對(duì)象均為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)，因此中航

財(cái)務(wù)的存款，貸款，保函，承兌，商業(yè)承兌匯票保貼，財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)，應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)以及為提高資金歸集率，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模而發(fā)生的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)支出均為關(guān)聯(lián)交易。

采購(gòu)商品，接受勞務(wù)

采購(gòu)商品，接受勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易與公司所屬子公司中航租賃的融資租賃業(yè)務(wù)有關(guān)中航租賃的融資租賃業(yè)務(wù)主要分為兩類(lèi):售后回租與直接租賃在售后回租業(yè)務(wù)中，如果承租人與中航租賃是關(guān)聯(lián)方，則在進(jìn)行售后回租業(yè)務(wù)的過(guò)程中承租人需要將標(biāo)的資產(chǎn)出售給中航租賃，會(huì)發(fā)生關(guān)聯(lián)方采購(gòu)，在直接租賃業(yè)務(wù)中，如果承租人需要購(gòu)買(mǎi)航空工業(yè)及其所屬成員單位生產(chǎn)的產(chǎn)品，則一般需要由中航租賃代為采購(gòu)，也會(huì)發(fā)生關(guān)聯(lián)方采購(gòu)

出售商品，提供勞務(wù)

出售商品，提供勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易主要為公司所屬子公司中航租賃向航空工業(yè)所屬成員單位銷(xiāo)售機(jī)電產(chǎn)品與酒店設(shè)備，公司所屬子公司中航信托為航空工業(yè)所屬成員單位提供信托融資服務(wù)收取的傭金，公司所屬子公司中航證券為航空工業(yè)所屬成員單位提供證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，保薦承銷(xiāo)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，投資咨詢業(yè)務(wù)收入并收取相關(guān)費(fèi)用，公司所屬子公司中航期貨為航空工業(yè)所屬成員單位提供期貨業(yè)務(wù)服務(wù)并收取相關(guān)費(fèi)用，公司所屬中航資本國(guó)際為航空工業(yè)所屬成員單位提供境外金融服務(wù)并收取相關(guān)費(fèi)用。

融資租賃

融資租賃關(guān)聯(lián)交易為公司所屬子公司中航租賃向航空工業(yè)及其所屬子公司提供融資租賃服務(wù)所產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易。

物業(yè)租賃

物業(yè)租賃為公司所屬子公司中航投資，中航財(cái)務(wù)，中航租賃，中航證券等為了日常經(jīng)營(yíng)及辦公需要租賃航空工業(yè)所屬子公司位于北京，深圳，西安，貴陽(yáng)等地的物業(yè)。

關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)

關(guān)聯(lián)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)是中航財(cái)務(wù)，中航租賃，中航信托，中航證券等所屬子公司選定航空工業(yè)及所屬成員單位中信用等級(jí)較高的客戶作為保理業(yè)務(wù)客戶，將其向下游購(gòu)貨方銷(xiāo)售商品，提供服務(wù)或其他原因所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給公司所屬子公司或其設(shè)立的信托計(jì)劃，資產(chǎn)管理計(jì)劃，由公司所屬子公司為航空工業(yè)及所屬成員單位提供應(yīng)收賬款融資及商業(yè)資信調(diào)查，應(yīng)收賬款管理等綜合性金融服務(wù)，并收取相應(yīng)的融資費(fèi)，保理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)等收入。

關(guān)聯(lián)方資金拆借

關(guān)聯(lián)方資金拆借為公司及所屬子公司以委托貸款等方式向航空工業(yè)及其關(guān)聯(lián)方借入資金，公司全資子公司中航資本國(guó)際從中航資信及其所屬子公司拆入資金，中航資本國(guó)際向航空工業(yè)及其所屬成員單位，中航資信及其所屬公司拆出資金。

大宗交易方式股份轉(zhuǎn)讓

中航證券通過(guò)上海證券交易所或深圳證券交易所以大宗交易方式與航空工業(yè)及下屬成員單位進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓。

開(kāi)展收益憑證的債務(wù)融資業(yè)務(wù)

中航證券通過(guò)向航空工業(yè)下屬成員單位發(fā)行收益憑證進(jìn)行債務(wù)融資。

五，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則

財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)

1，存款業(yè)務(wù):航空工業(yè)及所屬成員單位在公司所屬子公司中航財(cái)務(wù)的存款利率按中國(guó)人民銀行統(tǒng)一頒布的不同期限存款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，具體存款利率由中航財(cái)務(wù)與存款人協(xié)商確定，在國(guó)家規(guī)定允許的范圍內(nèi)浮動(dòng)。

2，貸款業(yè)務(wù):公司所屬子公司中航財(cái)務(wù)為航空工業(yè)及所屬成員單位提供的貸款利率按中國(guó)人民銀行統(tǒng)一頒布的不同期限貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，具體貸款利率由中航財(cái)務(wù)與貸款人考慮期限，風(fēng)險(xiǎn)等因素后協(xié)商確定，在國(guó)家規(guī)定允許的范圍內(nèi)浮動(dòng)。

3，委托貸款業(yè)務(wù):航空工業(yè)所屬成員單位通過(guò)公司所屬子公司中航財(cái)務(wù)，從中航工業(yè)取得的委托借款而收取的服務(wù)費(fèi)，此項(xiàng)服務(wù)費(fèi)率由中航財(cái)務(wù)與委托方按照行業(yè)慣例協(xié)商確定。

4，業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)服務(wù):公司所屬子公司中航財(cái)務(wù)因提高資金歸集率，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模而支付的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)，由中航財(cái)務(wù)與航空工業(yè)參照商業(yè)銀行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)費(fèi)率確定。

5，保函業(yè)務(wù):航空工業(yè)及所屬成員單位在中航財(cái)務(wù)開(kāi)展保函業(yè)務(wù)收取的費(fèi)率遵循市場(chǎng)化原則，依據(jù)行業(yè)平均水平并根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況和保函申請(qǐng)人資信狀況由交易雙方協(xié)商確定。

6，承兌業(yè)務(wù):航空工業(yè)及所屬成員單位在中航財(cái)務(wù)開(kāi)展承兌業(yè)務(wù)收取的費(fèi)率遵循市場(chǎng)化原則，依據(jù)行業(yè)平均水平并根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況和客戶資信狀況由交易雙方協(xié)商確定。

7，商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù):中航財(cái)務(wù)選定集團(tuán)內(nèi)信用等級(jí)較高的客戶作為保貼客戶，與其簽訂商業(yè)承兌匯票保貼協(xié)議保貼協(xié)議約定，中航財(cái)務(wù)承諾在一定額度內(nèi)，對(duì)于持有保貼客戶出具并承兌的商業(yè)承兌匯票的持票人提供貼現(xiàn)融資服務(wù)中航財(cái)務(wù)同時(shí)與商業(yè)銀行合作，根據(jù)業(yè)務(wù)需要將部分保貼業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給商業(yè)銀行辦理貼現(xiàn)，并向商業(yè)銀行收取業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)中航財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)移給商業(yè)銀行辦理的，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇性出具保貼函，保貼函是承諾對(duì)所轉(zhuǎn)移貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的商業(yè)承兌匯票承擔(dān)到期承兌連帶責(zé)任商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù)按照市場(chǎng)化原則協(xié)商定價(jià)

8，財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù):中航財(cái)務(wù)為航空工業(yè)所屬子公司提供債券發(fā)行咨詢，投資咨詢等服務(wù)收取的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)由中航財(cái)務(wù)依據(jù)市場(chǎng)化原則與交易對(duì)方協(xié)商確定。

采購(gòu)商品，接受勞務(wù)

在直接租賃業(yè)務(wù)中發(fā)生的關(guān)聯(lián)采購(gòu)行為，其采購(gòu)價(jià)格一般由承租人與租賃標(biāo)的出售方協(xié)商確定，公司所屬子公司中航租賃只履行付款義務(wù)。在售后回租業(yè)務(wù)中發(fā)生的關(guān)聯(lián)采購(gòu)行為，其采購(gòu)價(jià)格一般由公司所屬子公司中航租賃考慮承租人的信用狀況，租賃標(biāo)的的變現(xiàn)難度等因素后，在租賃標(biāo)的市場(chǎng)價(jià)

格的基礎(chǔ)上扣除一定的折扣后協(xié)商確定。

出售商品，提供勞務(wù)

公司所屬子公司中航租賃向航空工業(yè)所屬子公司銷(xiāo)售機(jī)電產(chǎn)品及其他服務(wù)，交易價(jià)格參考市場(chǎng)價(jià)格由交易雙方協(xié)商確定公司所屬子公司中航信托為航空工業(yè)所屬子公司提供信托融資服務(wù)收取的傭金與財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)由中航信托依據(jù)市場(chǎng)化原則與籌資方協(xié)商確定公司所屬子公司中航證券為航空工業(yè)所屬子公司提供證券經(jīng)紀(jì)與投資銀行服務(wù)收取的保薦承銷(xiāo)費(fèi)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)，咨詢費(fèi)以及手續(xù)費(fèi)傭金由中航證券參考市場(chǎng)價(jià)格與服務(wù)對(duì)象協(xié)商確定公司所屬子公司中航期貨為航空工業(yè)所屬子公司提供期貨經(jīng)紀(jì)，資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)及傭金參考市場(chǎng)價(jià)格與服務(wù)對(duì)象協(xié)商確定公司所屬中航資本國(guó)際為航空工業(yè)所屬子公司提供境外金融服務(wù)，服務(wù)費(fèi)用參考市場(chǎng)價(jià)格與服務(wù)對(duì)象協(xié)商確定

融資租賃

航空工業(yè)及所屬子公司與公司所屬子公司中航租賃進(jìn)行融資租賃交易，其融資租賃利率按照同期銀行貸款利率上浮一定比例，由中航租賃與承租人協(xié)商確定。

物業(yè)租賃

公司及公司所屬子公司與航空工業(yè)所屬子公司之間發(fā)生的物業(yè)租賃行為，由出租方與承租方根據(jù)租賃物業(yè)周邊市場(chǎng)租金水平協(xié)商定價(jià)。

關(guān)聯(lián)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)

航空工業(yè)及所屬成員單位在中航財(cái)務(wù)，中航租賃，中航信托，中航證券等所屬子公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)收取的費(fèi)率遵循市場(chǎng)化原則，依據(jù)行業(yè)平均水平并根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況和應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)申請(qǐng)人資信狀況協(xié)商確定。

關(guān)聯(lián)方資金拆借

公司所屬子公司以委托貸款等方式向航空工業(yè)及其關(guān)聯(lián)方，中航資信及子公司借款，其支付的委托貸款利率或資金成本參照銀行同期市場(chǎng)利率協(xié)商確定。中航資本國(guó)際將資金借予航空工業(yè)及所屬成員單位，合營(yíng)公司中航資信及其子公司

周轉(zhuǎn)使用，其借款利率參照當(dāng)?shù)赝?lèi)業(yè)務(wù)和項(xiàng)目資質(zhì)按市場(chǎng)利率水平確定。

大宗交易方式股份轉(zhuǎn)讓

公司所屬子公司中航證券與航空工業(yè)及下屬成員單位開(kāi)展大宗交易方式進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓遵循市場(chǎng)化原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格水平及行業(yè)慣例定價(jià)。

開(kāi)展收益憑證的債務(wù)融資業(yè)務(wù)

公司所屬子公司中航證券與航空工業(yè)及下屬成員單位開(kāi)展發(fā)行收益憑證進(jìn)行債務(wù)融資業(yè)務(wù)遵循市場(chǎng)化原則，參考同一時(shí)期，銀行同期限理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)收益率情況以及同期限券商收益憑證的收益水平，結(jié)合收益憑證產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征，認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)以及公司資金需求等因素，按照隨行就市的原則，確定最終收益率。

六，關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

公司及公司的子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，有助于公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展，并能為公司帶來(lái)可觀的收益同時(shí)，本公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，均根據(jù)自愿，平等，互惠互利，公平公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并未構(gòu)成不利影響或損害公司股東利益

七，關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司所有關(guān)聯(lián)交易皆按照業(yè)務(wù)類(lèi)型簽署協(xié)議，付款安排和結(jié)算方式，協(xié)議簽署日期，生效條件等執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

八，審議程序

1，公司獨(dú)立董事事前審核了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況的議案》等相關(guān)資料，同意將上述事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:董事會(huì)在對(duì)《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況的議案》進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事予以回避，董事會(huì)的表決程序符合《公司法》，《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律，法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》，《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定公司2021年度發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的，有利于公司未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均根據(jù)自愿，平等，互惠互利，公平，公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并未構(gòu)成不利影響或損害公司股東利益我們發(fā)表同意該事項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

2，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況的議案》，同意該項(xiàng)議案。

3，2022年3月18日，公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊東升先生，李斌先生在審議過(guò)程中回避表決。

4，《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況的議案》尚須提交公司股東大會(huì)經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東審議批準(zhǔn)。

特此公告。

備查文件:

1，公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，

2，獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函，

3，獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)，

4，公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)。

中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司董事會(huì)2022年3月22日

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